Паспорт сделки. Форма № 1 (пример заполнения). Заполнение паспорта сделки образец


Паспорт сделки. Форма N 1 (пример заполнения)

Форма 1 (оформляется по контракту) -----------------------------------------------------------------¬ ¦ ОАО "ТрансКредитБанк" ¦ L----------------------------------------------------------------- (Наименование уполномоченного банка) Паспорт сделки от --T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬ 20 февраля 09 ¦7¦2¦4¦5¦0¦1¦1¦3¦/¦4¦5¦1¦0¦/¦1¦0¦5¦4¦/¦5¦/¦4¦ "--" ------- 20-- года N L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- Лист 1 1. Сведения о резиденте --------------------------------------------¬ 1.1. Наименование ¦ ООО "Энигма" ¦ L-------------------------------------------- ------------------------------¬ 1.2. Адрес: Субъект Российской ¦ Российская Федерация ¦ Федерации ¦ ¦ +-----------------------------+ Район ¦ - ¦ +-----------------------------+ Город ¦ Москва ¦ +-----------------------------+ Населенный пункт ¦ - ¦ +-----------------------------+ Улица (проспект, ¦ Ленина ¦ переулок и т.д.) ¦ ¦ ------+-----------T----T-------T----+ Номер дома ¦ 32 ¦Корпус ¦ ¦Офис ¦ 3 ¦ (владение) ¦ ¦(строение) ¦ - ¦(Квар- ¦ ¦ L------ L-----тира) L----- --T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬ 1.3. Основной государственный ¦0¦8¦5¦3¦1¦2¦1¦0¦3¦4¦5¦8¦1¦0¦4¦ регистрационный номер L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- --T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬ 1.4. Дата внесения записи ¦2¦1¦.¦0¦4¦.¦2¦0¦0¦6¦ в государственный реестр L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- --T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬ 1.5. ИНН/КПП ¦0¦5¦2¦4¦4¦5¦3¦1¦2¦1¦1¦5¦/¦5¦5¦1¦7¦5¦3¦5¦1¦4¦ L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- 2. Реквизиты иностранного контрагента ----------------------------------------------T------------------¬ ¦ Наименование ¦ Страна ¦ ¦ +------------T-----+ ¦ ¦наименование¦ код ¦ +---------------------------------------------+------------+-----+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ +---------------------------------------------+------------+-----+ ¦ LTD "March" ¦ США ¦ 840 ¦ L---------------------------------------------+------------+------ 3. Общие сведения о контракте ------T----------T-----------T------T----------T-----------------------------------¬ ¦Номер¦ Дата ¦Валюта цены¦ Сумма¦Дата ¦ Особые условия ¦ ¦ ¦подписания+-------T---+ ¦завершения+------T------T----------T----------+ ¦ ¦ ¦наиме- ¦код¦ ¦исполнения¦зачис-¦валют-¦ввоз/вывоз¦проведение¦ ¦ ¦ ¦нование¦ ¦ ¦обяза- ¦ление ¦ная ¦товаров, ¦строитель-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тельств ¦на ¦ого- ¦указанных ¦ных и под-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по конт- ¦счета ¦ворка ¦в разделах¦рядных ра-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ракту ¦за ру-¦ ¦XVI, XVII ¦бот за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бежом ¦ ¦и XIX То- ¦пределами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦варной но-¦территории¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦менклатуры¦Российской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внешнеэко-¦Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦номической¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятель- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ности ¦ ¦ +-----+----------+-------+---+------+----------+------+------+----------+----------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ +-----+----------+-------+---+------+----------+------+------+----------+----------+ ¦ 3451¦22.01.2009¦ Доллар¦ ¦20 000¦22.03.2009¦ ¦ ¦ Х ¦ Х ¦ ¦ ¦ ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-----+----------+-------+---+------+----------+------+------+----------+----------- 4. Информация о разрешениях ------T----------T----------T------------------------------------¬ ¦Номер¦ Дата ¦ Сумма ¦ Срок окончания действия разрешения ¦ +-----+----------+----------+------------------------------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ +-----+----------+----------+------------------------------------+ ¦ 4422¦25.02.2007¦ 40 000 ¦ 10.05.2008 ¦ +-----+----------+----------+------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-----+----------+----------+------------------------------------- 5. Справочная информация --------------------------------------------¬ Номер паспорта сдел- ¦ ¦ ки, оформленного до ¦ ¦ 18 июня 2004 года ¦ ¦ +-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-+ Номер паспорта сдел- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦/¦ ¦ ¦ ¦ ¦/¦ ¦ ¦ ¦ ¦/¦ ¦/¦ ¦ ки, ранее оформлен- L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ного в другом упол- номоченном банке --T-¬ --T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬ Номер и дата переоформления N ¦ ¦ ¦ Дата ¦ ¦ ¦/¦ ¦ ¦/¦ ¦ ¦ ¦ ¦ паспорта сделки L-+-- L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ Информация о закрытии паспорта сделки ------------------T-----------------¬ ¦ Дата ¦ Основание ¦ +-----------------+-----------------+ ¦ ¦ ¦ L-----------------+------------------ Лист 2 --T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬ паспорта сделки N ¦7¦2¦4¦5¦0¦1¦1¦3¦/¦4¦5¦1¦0¦/¦1¦0¦5¦4¦/¦5¦/¦4¦ L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- 6. Специальные сведения о контракте 6.1. Условия о сроках и порядке расчетов по контракту: -----------------------------------------------------------------¬ ¦Контрактом предусмотрена предоплата в размере 50% от общей ¦ ¦суммы. Предоплата должна быть осуществлена за 14 дней до дня ¦ ¦поставки товаров. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L----------------------------------------------------------------- 6.2. Срок от даты выпуска (условного выпуска) товаров таможенными органами при экспорте товаров до даты зачисления денежных средств от нерезидента на банковский счет резидента (отсрочка платежа), срок от даты оплаты резидентом ввозимых на таможенную территорию Российской Федерации товаров до даты ввоза товаров на таможенную территорию Российской Федерации при импорте товаров (предварительная оплата): --T-T-T-¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-+-+-+-- --T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬ 6.3. Дата оформления листа 2: ¦2¦0¦/¦0¦2¦/¦2¦0¦0¦8¦ L-+-+-+-+-+-+-+-+-+--

dogovor-obrazets.ru

Паспорт сделки (формы 1 и 2)

Паспорт сделки — это обязательный документ, сопровождающий любую валютную операцию между резидентом РФ и нерезидентом РФ. По сути — это основной отчет перед государством по валютным операциям. Он введен на законодательном уровне Федеральным законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле". А порядок его оформления установлен Банком России в Инструкции № 138-И.

Когда нужно оформлять паспорт сделки?

Паспорт оформляет организация — резидент РФ, когда она заключает внешнеторговую сделку с иностранной организацией, и сумма этой сделки превышает 50 000 долларов США в рублевом эквиваленте. Эквивалент определяется по официальному курсу Центробанка на дату заключения сделки.

Как оформить паспорт сделки?

Для его оформления нужно предоставить в банк, через который будут проходить платежи по заключаемому договору, такие документы:

Форму 1 или форму 2 (непосредственно паспорт сделки). Напомним, что форма 2 используется для кредитных договоров, в остальных случаях используется форма 1.

Договор (сам внешнеторговый контракт). Есть возможность предоставить только проект договора (до его подписания), но в этом случае нужно будет позже передать в банк и подписанный вариант — срок на это отводится 15 дней после подписания.

Эти документы разрешается передать в банк как на бумаге, так и в электронном формате (в таком случае нужно их заверять электронной подписью).

Банк присваивает паспорту номер и дату и подписывает. Это должно быть сделано в течение 3 дней. Важно: все сроки исчисляются только рабочими днями.

Как закрыть паспорт сделки?

Паспорт сделки нужно закрывать (и обязательно уведомлять об этом банк) в следующих случаях:

  • договор завершен и все условия и обязательства по нему сторонами выполнены
  • договор изменился, например, его сумма стала менее 50 000 долларов
  • изменился банк по этому контракту
  • производится уступка права требования по контракту другому лицу или перевод долга
  • вы (резидент) закрываете расчетные счета в этом банке.

Форма паспорта сделки

Паспорт сделки — форма 0406005. Она установлена той же Инструкцией № 138-И. В ней есть форма 1 — базовая и форма 2 — для кредитных договоров.

Паспорт сделки (форма 1) (скачать в формате XLS)

Паспорт сделки (форма 1) (скачать в формате Word)

  • Инструкция Банка России от 04.06.2012 N 138-И

    "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением" (Зарегистрировано в Минюсте России 03.08.2012 N 25103)

  • Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ

    "О валютном регулировании и валютном контроле"

Паспорт сделки (формы 1 и 2) в новостях:

ppt.ru

Паспорт сделки. Форма № 1 (пример заполнения): бланк, образец 2018

Код формы по ОКУД N 0406005 Форма 1 (оформляется по контракту) ------------------------------------------------------------------ ¦ ОАО "ТрансКредитБанк" ¦ ------------------------------------------------------------------ (Наименование уполномоченного банка) Паспорт сделки от --------------------------------------------- 20 февраля 09 ¦7¦2¦4¦5¦0¦1¦1¦3¦/¦4¦5¦1¦0¦/¦1¦0¦5¦4¦/¦5¦/¦4¦ "--" ------- 20-- года N --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- Лист 1 1. Сведения о резиденте --------------------------------------------- 1.1. Наименование ¦ ООО "Энигма" ¦ --------------------------------------------- ------------------------------- 1.2. Адрес: Субъект Российской ¦ Российская Федерация ¦ Федерации ¦ ¦ +-----------------------------+ Район ¦ - ¦ +-----------------------------+ Город ¦ Москва ¦ +-----------------------------+ Населенный пункт ¦ - ¦ +-----------------------------+ Улица (проспект, ¦ Ленина ¦ переулок и т.д.) ¦ ¦ ------+-----------------------------+ Номер дома ¦ 32 ¦Корпус ¦ ¦Офис ¦ 3 ¦ (владение) ¦ ¦(строение) ¦ - ¦(Квар- ¦ ¦ ------- ------тира) ------ ------------------------------- 1.3. Основной государственный ¦0¦8¦5¦3¦1¦2¦1¦0¦3¦4¦5¦8¦1¦0¦4¦ регистрационный номер --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- --------------------- 1.4. Дата внесения записи ¦2¦1¦.¦0¦4¦.¦2¦0¦0¦6¦ в государственный реестр --+-+-+-+-+-+-+-+-+-- --------------------------------------------- 1.5. ИНН/КПП ¦0¦5¦2¦4¦4¦5¦3¦1¦2¦1¦1¦5¦/¦5¦5¦1¦7¦5¦3¦5¦1¦4¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- 2. Реквизиты иностранного контрагента ------------------------------------------------------------------ ¦ Наименование ¦ Страна ¦ ¦ +------------------+ ¦ ¦наименование¦ код ¦ +---------------------------------------------+------------+-----+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ +---------------------------------------------+------------+-----+ ¦ LTD "March" ¦ США ¦ 840 ¦ ----------------------------------------------+------------+------ 3. Общие сведения о контракте ------------------------------------------------------------------------------------ ¦Номер¦ Дата ¦Валюта цены¦ Сумма¦Дата ¦ Особые условия ¦ ¦ ¦подписания+-----------+ ¦завершения+-----------------------------------+ ¦ ¦ ¦наиме- ¦код¦ ¦исполнения¦зачис-¦валют-¦ввоз/вывоз¦проведение¦ ¦ ¦ ¦нование¦ ¦ ¦обяза- ¦ление ¦ная ¦товаров, ¦строитель-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тельств ¦на ¦ого- ¦указанных ¦ных и под-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по конт- ¦счета ¦ворка ¦в разделах¦рядных ра-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ракту ¦за ру-¦ ¦XVI, XVII ¦бот за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бежом ¦ ¦и XIX То- ¦пределами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦варной но-¦территории¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦менклатуры¦Российской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внешнеэко-¦Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦номической¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятель- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ности ¦ ¦ +-----+----------+-------+---+------+----------+------+------+----------+----------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ +-----+----------+-------+---+------+----------+------+------+----------+----------+ ¦ 3451¦22.01.2009¦ Доллар¦ ¦20 000¦22.03.2009¦ ¦ ¦ Х ¦ Х ¦ ¦ ¦ ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------+----------+-------+---+------+----------+------+------+----------+----------- 4. Информация о разрешениях ------------------------------------------------------------------ ¦Номер¦ Дата ¦ Сумма ¦ Срок окончания действия разрешения ¦ +-----+----------+----------+------------------------------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ +-----+----------+----------+------------------------------------+ ¦ 4422¦25.02.2007¦ 40 000 ¦ 10.05.2008 ¦ +-----+----------+----------+------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------+----------+----------+------------------------------------- 5. Справочная информация --------------------------------------------- Номер паспорта сдел- ¦ ¦ ки, оформленного до ¦ ¦ 18 июня 2004 года ¦ ¦ +-------------------------------------------+ Номер паспорта сдел- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦/¦ ¦ ¦ ¦ ¦/¦ ¦ ¦ ¦ ¦/¦ ¦/¦ ¦ ки, ранее оформлен- --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ного в другом упол- номоченном банке ----- --------------------- Номер и дата переоформления N ¦ ¦ ¦ Дата ¦ ¦ ¦/¦ ¦ ¦/¦ ¦ ¦ ¦ ¦ паспорта сделки --+-- --+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ Информация о закрытии паспорта сделки ------------------------------------- ¦ Дата ¦ Основание ¦ +-----------------+-----------------+ ¦ ¦ ¦ ------------------+------------------ Лист 2 --------------------------------------------- паспорта сделки N ¦7¦2¦4¦5¦0¦1¦1¦3¦/¦4¦5¦1¦0¦/¦1¦0¦5¦4¦/¦5¦/¦4¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- 6. Специальные сведения о контракте 6.1. Условия о сроках и порядке расчетов по контракту: ------------------------------------------------------------------ ¦Контрактом предусмотрена предоплата в размере 50% от общей ¦ ¦суммы. Предоплата должна быть осуществлена за 14 дней до дня ¦ ¦поставки товаров. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------ 6.2. Срок от даты выпуска (условного выпуска) товаров таможенными органами при экспорте товаров до даты зачисления денежных средств от нерезидента на банковский счет резидента (отсрочка платежа), срок от даты оплаты резидентом ввозимых на таможенную территорию Российской Федерации товаров до даты ввоза товаров на таможенную территорию Российской Федерации при импорте товаров (предварительная оплата): --------- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --+-+-+-- --------------------- 6.3. Дата оформления листа 2: ¦2¦0¦/¦0¦2¦/¦2¦0¦0¦8¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-+--

Источник - "Торговля. Энциклопедия", "ГроссМедиа", "РОСБУХ"

blank-obrazets.ru

Паспорт сделки - образец 2018

На странице представлен образец документа «Паспорт сделки» с возможностью скачать его в формате doc.

Тип документа: Паспорт

Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.

При проведении каких-либо торговых экспортных или импортных операций в рублях или иностранной валюте с партнерами других государств, следует оформить паспорт сделки. Паспорт является документом для валютного контроля и оформляется в банках всеми резидентами РФ – экспортерами. Паспорт представляет собой стандартную форму, в которую заносятся данные о внешнеэкономических операциях:

  • сведения о резиденте – название, адрес, регистрационный номер, дату внесения в реестр, ИНН или КПП;
  • реквизиты зарубежного контрагента – его наименование, страна и код:
  • общую информацию о контракте – дату его подписания, стоимость, срок завершения исполнения обязательств по договору и особые условия;
  • данные о разрешениях;
  • справочную информацию – в этот раздел вносятся все сведения о документе;
  • данные о закрытии паспорта – основание для закрытия и дата.

В каких ситуациях нужно оформлять паспорта сделок

Паспорт сделки должен быть оформлен, когда резидент планирует вывести с территории России или ввести в страну какой-либо товар. Также этот документ необходим при выполнении различных работ, передаче результатов интеллектуальной собственности или оказании услуг по внешторговым контрактам. Если резидент получает либо предоставляет нерезиденту кредиты или займы в иностранной валюте или рублях, то ему тоже нужно будет обращаться в банк для того, чтобы оформить паспорт сделки.

Есть вопрос по бизнесу или юридический вопрос? — советуем форумы:

Скачать образец документа

Скачать в .doc

Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.

Обратите внимание! Приведено лишь начало документа. Полную версию вы можете скачать по соответствующей ссылке.

Скачать в .doc

Сохраните этот документ сейчас. Пригодится.

Вы нашли то что искали?

* Нажимая на одну из этих кнопок, Вы помогаете формировать рейтинг полезности документов. Спасибо Вам!

Смежные документы

Документы, которые также Вас могут заинтересовать:

dogovor-obrazets.ru

Валютный контроль, паспорт сделки

В качестве доказательства легальности договора выполняется оформление паспорта сделки. Для него используется стандартная форма – отдельная для импорта и экспорта. Документ обязательно заверяется банком-участником – так подтверждается законность валютного оборота. Бумаги по импорту и экспорту денежных средств заполняют резиденты, а контролируют Центральный Банк РФ, Внешэкономбанк, федеральные, таможенные и налоговые инстанции. Договорные расчеты паспорта сделки, образец которого един для всех участников, проводятся через счет резидента в банке РФ или за пределами страны.

Валютный контроль – паспорт сделки

Чтобы обеспечить качественный и законный валютный контроль, паспорту сделки придается стандартизированная форма. В нем прописывается информация о всех операциях с денежными средствами, подтвержденная документально. Инициатива открытия остается на усмотрение резидента.

Порядок и правила оформления паспорта сделки установлены ЦБ РФ И регламентированы в ст.20 ФЗ № 173. Процесс, необходимость и этапы паспортизации прописаны в инструкции ЦБ № 138-И и приказе ГТК № 449. Открытие паспорта сделки необходимо в следующих случаях:

  • для импортных операций с целью проверки оплаты, завершения работ, осуществления поставок;
  • для экспорта – фиксируется оплата зарубежным контрагентам.

При обменно-бартерных операциях требуется паспорт бартерных соглашений. До начала международного сотрудничества рекомендуется ознакомиться с особенностями паспорта сделки — от какой суммы он открывается, как оформляется и заверяется. На сделку между нерезидентом и резидентом РФ на сумму свыше 50 тыс. долл. документ оформляется в обязательном порядке.

Форма паспорта сделки

На процедуру оформления ПС стороны получают разрешение от регионального Министерства (Департамента) торговли. Согласно п. 20 ФЗ № 173 в бланк контроля валютных операций заносятся следующие сведения:

  • Реквизиты – номер документа в соответствии с журналом регистрации, его дата, сведения о резиденте, всех участвующих контрагентах, типе контракта,сроке его действия, итоговой сумме и валюте.
  • Причины расторжения и условия переоформления.
  • Информация о контракте. Сведения о зарубежном партнере с кодом страны, порядковый номер соглашения, сумма, валюта, дата прекращения и особые условия.

Заполняется паспорт сделки по форме № 0406005 ОКУД. Прописываются данные о резиденте-юрлице, его ИНН, записи из ЕГРЮЛ, наименование компании.

Выполнение паспорта сделки является актуальным при кредитных операциях, поставках оборудования, материалов для производства, оказания услуг, получении объектов интеллектуальной сферы, передаче недвижимости, автомобиля, купли-продажи объектов. ПС заверяется банковской печатью и подписью представителя банка. Финансово-кредитное учреждение наделено полномочиями по валютному контролю сделки.

Закрытие паспорта сделки

Причиной закрытия ПС является заявление резидента РФ в письменной форме. Оно составляется при смене банка-партнера. Документы о завершении может подать только резидент. Процедура закрытия паспорта сделки при расторжении контракта может проводиться и через полгода после его прекращения.

ПС не требуется при сумме сделки менее 5 тыс. долл., валютных операциях физлиц-резидентов. Под это же правило попадает и договор между двумя кредитными организациями, заключенный в установленном российскими законами порядке. Валютный курс при совершении операций регламентирует ЦБ РФ.

delatdelo.com

Паспорт сделки порядок оформления и образец паспорт сделки

Оформление паспорта сделки в должном порядке – обязательная процедура при валютных операциях, осуществляемых между двумя категориями лиц: нерезидентами и резидентами. Речь идет об осуществлении расчетов с помощью резидентских счетов и банковских нерезидентских счетов. Их оформление проходит в отношении товаров, которые являются вывозимыми из России или ввозимыми в нее.

Также на законодательном уровне определен порядок для оформления паспорта сделки при передаче информации, при выполняемых услугах по внешнеторговым договоренностям. При этом закон гласит, что участниками валютного контракта должны быть один резидент и один нерезидент.

Также оформление происходит в случае предоставления суммы займа от резидентов нерезидентам и подписании соответствующего договора, а также в обратном порядке. При этом валюта по инструкции может быть как российской, так и иностранной.

Паспорт сделки что это – описание

На сегодняшний такое соглашение является главным документом, который регулирует контроль валютных и внешнеторговых операций и кредитных документов, подписываемых между резидентами и нерезидентами. Это инструмент ведения учета сделок между организациями, деятельность которых связана с нерезидентами в России.

Инструкция, определяющая порядок процедуры, утверждает, что транзакция должна быть зафиксирована в уполномоченном банке, где у резидента должен быть открыт счет по образцу. Второй вариант – это участие банка-нерезидента.

Соглашение не оформляется по контракту в случаях, если сумма не превышает 50 000 долларов США или эквивалента этой суммы. Инструкция прописывает порядок и для подписания кредитных соглашений. Необходимый максимум в таком случае для расчета – это сумма в 5 000 долларов.

Паспорт сделки инструкция оформления

Процесс оформления документа проходит по образцу и оформляется по каждому отдельному контракту. В банк приносится заполненный бланк формы. В список документации добавляется сам кредитный договор и все официальные бумаги, которые упоминаются в заполненном образце. Также прикладывается полученное налоговыми органами уведомление. Если решение банка положительное, то организация присваивает номер акту по порядку в соответствии с инструкцией.

Возникла проблема? Позвоните юристу:

+7 (499) 703-46-28 - Москва, Московская область +7 (812) 309-76-23 - Санкт-Петербург, Ленинградская область

Звонок бесплатный!

Кем оформляется паспорт сделки?

Главными действующими лицами для открытия такого документа являются нерезидент и резидент. Однако сам образец и порядок оформления акта могут отличаться в зависимости о того, кто именно выступает в роли резидента. Это могут быть физические лица, которые не являются предпринимателями, но они осуществляют выполнение операции валютного плана по контрактным обязательствам. Следующий вариант – это кредитная организация, которая выполнила открытие кредита на определенную сумму. Также участником резидентом может стать даже федеральный орган исполнительной власти.

Срок оформления паспорта сделки после подписания контракта

Если при оформлении акта уже случилось предоставлением разработанной проектной документации в виде договора, то резиденту отводится 15 рабочих дней, чтобы закончить эту процедуру. Утвержденная инструкция разрешает вносить изменения в срочном порядке в такой докмуент, если был подписан кредитный договор с отличающимися условиями.

Закрытие паспорта сделки

При необходимости закрытия нужно предоставить в первую очередь один экземпляр соответствующего заявления. В нем должны быть точные сведения о самом резиденте, реквизиты ПС и основания с ссылкой на инструкцию. Также предоставляют документы, которые являются подтверждением уступки требований по банковскому контракту иным лицам. Обязательно подать и ту документацию, которая служит фактом отсутствия основания для оформления ПС. Далее по инструкции банк на протяжении трех дней проверяет поданное заявление и принимает решение.

Образец заполнения паспорт сделки и бланк

Пример заполнения паспорта сделки по контракту форма 1. В образце указано, какие разделы нужно заполнять самостоятельно, а за какие отвечает банковская организация.

По всем дополнительным вопросам, следует обращаться к нашим юридическим консультантам, которые предоставят грамотную и своевременную информацию по конкретному случаю.

Задать вопрос юристу

По любым вопросам обращайтесь к нашим юристам через данную форму!

pfgfx.ru

Паспорт сделки. Форма N 1 (пример заполнения) 2018

Код формы по ОКУД N 0406005 Форма 1 (оформляется по контракту) ------------------------------------------------------------------ ¦ ОАО "ТрансКредитБанк" ¦ ------------------------------------------------------------------ (Наименование уполномоченного банка) Паспорт сделки от --T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬ 20 февраля 09 ¦7¦2¦4¦5¦0¦1¦1¦3¦/¦4¦5¦1¦0¦/¦1¦0¦5¦4¦/¦5¦/¦4¦ "--" ------- 20-- года N L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- Лист 1 1. Сведения о резиденте --------------------------------------------- 1.1. Наименование ¦ ООО "Энигма" ¦ --------------------------------------------- ------------------------------- 1.2. Адрес: Субъект Российской ¦ Российская Федерация ¦ Федерации ¦ ¦ +-----------------------------+ Район ¦ - ¦ +-----------------------------+ Город ¦ Москва ¦ +-----------------------------+ Населенный пункт ¦ - ¦ +-----------------------------+ Улица (проспект, ¦ Ленина ¦ переулок и т.д.) ¦ ¦ ------+-----------------------------+ Номер дома ¦ 32 ¦Корпус ¦ ¦Офис ¦ 3 ¦ (владение) ¦ ¦(строение) ¦ - ¦(Квар- ¦ ¦ ------- ------тира) ------ --T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬ 1.3. Основной государственный ¦0¦8¦5¦3¦1¦2¦1¦0¦3¦4¦5¦8¦1¦0¦4¦ регистрационный номер L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- --T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬ 1.4. Дата внесения записи ¦2¦1¦.¦0¦4¦.¦2¦0¦0¦6¦ в государственный реестр L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- --T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬ 1.5. ИНН/КПП ¦0¦5¦2¦4¦4¦5¦3¦1¦2¦1¦1¦5¦/¦5¦5¦1¦7¦5¦3¦5¦1¦4¦ L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- 2. Реквизиты иностранного контрагента ------------------------------------------------------------------ ¦ Наименование ¦ Страна ¦ ¦ +------------------+ ¦ ¦наименование¦ код ¦ +---------------------------------------------+------------+-----+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ +---------------------------------------------+------------+-----+ ¦ LTD "March" ¦ США ¦ 840 ¦ ----------------------------------------------+------------+------ 3. Общие сведения о контракте ------------------------------------------------------------------------------------ ¦Номер¦ Дата ¦Валюта цены¦ Сумма¦Дата ¦ Особые условия ¦ ¦ ¦подписания+-----------+ ¦завершения+-----------------------------------+ ¦ ¦ ¦наиме- ¦код¦ ¦исполнения¦зачис-¦валют-¦ввоз/вывоз¦проведение¦ ¦ ¦ ¦нование¦ ¦ ¦обяза- ¦ление ¦ная ¦товаров, ¦строитель-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тельств ¦на ¦ого- ¦указанных ¦ных и под-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по конт- ¦счета ¦ворка ¦в разделах¦рядных ра-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ракту ¦за ру-¦ ¦XVI, XVII ¦бот за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бежом ¦ ¦и XIX То- ¦пределами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦варной но-¦территории¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦менклатуры¦Российской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внешнеэко-¦Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦номической¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятель- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ности ¦ ¦ +-----+----------+-------+---+------+----------+------+------+----------+----------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ +-----+----------+-------+---+------+----------+------+------+----------+----------+ ¦ 3451¦22.01.2009¦ Доллар¦ ¦20 000¦22.03.2009¦ ¦ ¦ Х ¦ Х ¦ ¦ ¦ ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------+----------+-------+---+------+----------+------+------+----------+----------- 4. Информация о разрешениях ------------------------------------------------------------------ ¦Номер¦ Дата ¦ Сумма ¦ Срок окончания действия разрешения ¦ +-----+----------+----------+------------------------------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ +-----+----------+----------+------------------------------------+ ¦ 4422¦25.02.2007¦ 40 000 ¦ 10.05.2008 ¦ +-----+----------+----------+------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------+----------+----------+------------------------------------- 5. Справочная информация --------------------------------------------- Номер паспорта сдел- ¦ ¦ ки, оформленного до ¦ ¦ 18 июня 2004 года ¦ ¦ +-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-+ Номер паспорта сдел- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦/¦ ¦ ¦ ¦ ¦/¦ ¦ ¦ ¦ ¦/¦ ¦/¦ ¦ ки, ранее оформлен- L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ного в другом упол- номоченном банке --T-¬ --T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬ Номер и дата переоформления N ¦ ¦ ¦ Дата ¦ ¦ ¦/¦ ¦ ¦/¦ ¦ ¦ ¦ ¦ паспорта сделки L-+-- L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ Информация о закрытии паспорта сделки ------------------------------------- ¦ Дата ¦ Основание ¦ +-----------------+-----------------+ ¦ ¦ ¦ ------------------+------------------ Лист 2 --T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬ паспорта сделки N ¦7¦2¦4¦5¦0¦1¦1¦3¦/¦4¦5¦1¦0¦/¦1¦0¦5¦4¦/¦5¦/¦4¦ L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- 6. Специальные сведения о контракте 6.1. Условия о сроках и порядке расчетов по контракту: ------------------------------------------------------------------ ¦Контрактом предусмотрена предоплата в размере 50% от общей ¦ ¦суммы. Предоплата должна быть осуществлена за 14 дней до дня ¦ ¦поставки товаров. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------ 6.2. Срок от даты выпуска (условного выпуска) товаров таможенными органами при экспорте товаров до даты зачисления денежных средств от нерезидента на банковский счет резидента (отсрочка платежа), срок от даты оплаты резидентом ввозимых на таможенную территорию Российской Федерации товаров до даты ввоза товаров на таможенную территорию Российской Федерации при импорте товаров (предварительная оплата): --T-T-T-¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-+-+-+-- --T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬ 6.3. Дата оформления листа 2: ¦2¦0¦/¦0¦2¦/¦2¦0¦0¦8¦ L-+-+-+-+-+-+-+-+-+--

vse-documenty.ru