«Альфа-Банк» запустил онлайн-сервис по валютному контролю для корпоративных клиентов. Паспорт сделки альфа банк


Документы и информация для валютных операций — «Альфа-Банк»

Операция и вид валюты

Перечень документов и информации

Зачисление на транзитный валютный счет

Вариант 1:1. распоряжение о списании средств с транзитного валютного счета (скачать) 2. документы, связанные с проведением операций13. сведения о валютных операциях2(скачать бланк СВО):— об уникальном номере контракта (если операция осуществляется по контракту, принятому на учет)

Вариант 2: 1. распоряжение о списании средств с транзитного валютного счета (скачать) 2. сведения о валютных операциях2(скачать бланк СВО):— об уникальном номере контракта (если операция осуществляется по контракту, принятому на учет)— о коде вида операции

Обратите внимание: при выборе Варианта 2 документы, связанные с проведением операций1, должны быть представлены резидентом в Банк не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления денежных средств на транзитный валютный счет

Списание с расчетного счета в иностранной валюте

1. заявление на перевод иностранной валюты (скачать)2. документы, связанные с проведением операций13. сведения о валютных операциях2(скачать бланк СВО):— об уникальном номере контракта (если операция осуществляется по контракту, принятому на учет)— об ожидаемых сроках репатриации3:  — (если осуществляется авансовый платеж по импортному контракту, принятому на учет),  — в случае предоставления резидентом нерезиденту займа (по договору займа)

— о коде вида операции (по желанию клиента)

Зачисление на расчетный счет в валюте РФ

1. документы, связанные с проведением операций1 (если операция осуществляется по контракту, принятому на учет)2. сведения о валютных операциях2(скачать бланк СВО):— об уникальном номере контракта (если операция осуществляется по контракту, принятому на учет)— о коде вида операции (в случае несогласия с кодом вида операции, указанном нерезидентом в расчетном документе по операции зачисления, либо если отсутствует код вида операции в расчетном документе по операции зачисления)

Списание с расчетного счета в валюте РФ

1. расчетный документ по операции2. документы, связанные с проведением операций13. сведения о валютных операциях2(скачать бланк СВО):— об уникальном номере контракта (если операция осуществляется по контракту, принятому на учет)— об ожидаемых сроках репатриации3  — (если осуществляется авансовый платеж по импортному контракту, принятому на учет),  — в случае предоставления резидентом нерезиденту займа (по договору займа)

alfabank.ru

Пакет услуг «Альфа-Бизнес ВЭД» — «Альфа-Банк»

Обслуживание первого счета в иностранной валюте

бесплатно

Внутрибанковские переводы в иностранной валюте на счета юридических лиц и ИП

бесплатно

Внутрибанковские переводы в иностранной валюте на счета физических лиц

1%, min 900 Р, max 30 000 Р

Внешние платежи в $ и €

на счета физических лиц в банках-резидентах

1%, min 900 Р, max 30 000 Р

остальные платежи

0,13%, min 37 $ / 28 € max 200 $ / 148 €

Снятие наличных в иностранной валюте (банкноты) в сумме

— до 29 999 единиц валюты

3,30%

— от 30 000 единиц валюты

4,40%

Внесение наличных в иностранной валюте (прием и пересчет банкнот)

0,55%

Покупка/продажа $ за рубли по текущему курсу АЛЬФА-ФОРЕКС сроком расчетов TOD («сегодня») / курса Дилера со сроком расчетов TOM («завтра»)

— до 100 000 $ / € включительно

0,30%

— от 100 000,01 до 250 000 $ / € включительно

0,25%

— от 250 000,01 $ / € включительно

0,20%

Выполнение функций агента валютного контроля при сумме рублевого эквивалента поступления/перевода

— до 400 000 руб

600 руб + НДС

— от 400 000,01 до 5 000 000 руб

0,15% + НДС

— от 5 000 000,01 руб

0,11% + НДС

Заполнение справки о подтверждающих документах работником Альфа-Банка на основании документов клиента

770 руб + НДС

Принятие на учет или изменение сведений принятого на учет контракта/ кредитного договора (договора займа), заполненного по шаблону в "Альфа-Бизнес Онлайн"/"Альфа-Клиент On-line«

бесплатно

Принятие на учет или изменение сведений принятого на учет контракта/ кредитного договора (договора займа), отправленного в виде вложенного файла либо предоставленного на бумажном носителе (с учетом НДС)

— в течение текущего рабочего дня (за исключением отдельных случаев) при поступлении документов до 13 час. 00 мин. с указанием признака «сегодня»

5 900 руб

— в течение нормативного срока (за исключением отдельных случаев) с указанием признака «не срочно» / без указания признака срочности

бесплатно

Принятие на обслуживание контракта/кредитного договора (договора займа) из другого уполномоченного банка

бесплатно

alfabank.ru

Платежные инструкции для переводов в иностранной валюте в пользу кредитных организаций-респондентов и их клиентов

Доллар СШАUS Dollar (USD) THE BANK OF NEW YORK MELLONOne Wall Street, New York, NY 10286, USA 8900613920IRVTUS3N
ЕвроEuro (EUR) RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AGAm Stadtpark 9, 1030 Vienna, Austria 00150092584RZBAATWW
ЕвроEuro (EUR) ING BELGIUM SA/NV, BRUSSELSAvenue Marnix 24, 1000 Brussels, Brussels-Capital, Belgium 301-0104554-69/EUR BBRUBEBB
ЕвроEuro (EUR) COMMERZBANK AGD-60261 Frankfurt am Main, Germany 400886894501EURCOBADEFF
ЕвроEuro (EUR) LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERGAm Hauptbahnhof 2, 70173 Stuttgart, Germany 2804613SOLADEST
Фунт стерлинговPound Sterling (GBP) Bank of America NA2 King Edward St, London, EC1A 1HQ, United Kingdom 59238016BOFAGB22
Швейцарский франкSwiss Franc (CHF) UBS Switzerland AGBahnhofstrasse 45, CH-8001 Zurich, Switzerland 02300000069055050000PUBSWCHZH80A
Китайский ЮаньYuan Renminbi (CNY) BANK OF CHINA200 Middle Yincheng Road, Shanghai China 200120 778410026941BKCHCNBJS00(CNAPS code: 104290000362)
Японская иенаJapanese Yen (JPY) THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ LTD 2-7-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, 100-8388, Tokyo, Japan 6530411876 BOTKJPJT
Канадский долларCanadian Dollar (CAD) BANK OF MONTREAL129 Rue St-Jacques, Montreal, QC h3Y 1L6, Canada 31441035657BOFMCAM2
Датская кронаDanish Krone (DKK) DANSKE BANK A/S2-12 Holmens Kanal, DK-1092, Copenhagen K, Denmark 3996039005DABADKKK
Норвежская кронаNorwegian Krone (NOK) DnB BANK ASADronning Eufemias gate 30, 0191 Oslo, Norway 70010205903DNBANOKK
Австралийский долларAustralian Dollars (AUD) NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD800 Bourke Street, Docklands. Melbourne, VIC 3008, Australia 1803123420500NATAAU33
Новозеландский долларNew Zealand Dollars (NZD) BANK OF NEW ZEALANDHarbour Quays, L5.P1, 60 Waterloo Quay, Wellington, New Zealand 2253180000BKNZNZ22
Чешская кронаCzech Koruna (CZK) UBS Switzerland AGBahnhofstrasse 45, CH-8001 Zurich, Switzerland 023000000690557Y0000KUBSWCHZH80A
Польский злотыйPolish Zloty(PLN) PKO BANK POLSKI SA15 Pulawska Street, 02-515 Warsaw, Mazowieckie, Poland PL58102000161201110000006838BPKOPLPW
Белорусский рубльBelarussian Ruble (BYN) CJSC «ALFA-BANK»43-47, Surganova Street, 220013 Minsk, Belarus BY66 ALFA 1702 0644 3001 7027 0000ALFABY2XBIC: ALFABY2X
Казахский тенгеTenge (KZT) JSC SB «ALFA-BANK»57-A Masanchi Street, 050012 Almaty, Kazakhstan KZ979470398000169202ALFAKZKA(BIN 941240000341)

alfabank.ru

Альфа банк паспорт сделки | Консультация юриста онлайн

Что делать если внес деньги через Альфа Банк, а меня обманули и сделка не совершилась???…

Вопрос юристу:

Что делать если внес деньги через Альфа Банк, а меня обманули и сделка не совершилась???

Ответ юриста на вопрос : альфа банк паспорт сделки Добрый день! Очень мало информации в вопросе. В любом случае советую Вам обратиться в банк, через который совершали платеж.———————————————————————

Может ли мне отказать банк в день сделки, если в паспорте нет новой, а только погашенная прописка?…

Вопрос юристу:

Здравствуйте. Продавала квартиру — вынуждена была выписаться. Сейчас майские праздники — и выйти на сделку по покупке в лучшем случаи получается 8го числа, но…. тогда я не могу сдать документы на прописку, т.к. для регистрации нужен паспорт. Может ли мне отказать банк в день сделки, если в паспорте нет новой, а только погашенная прописка? Как я понимаю, на саму регистрацию сделки это не влияет. Ипотека одобрена давно

Ответ юриста на вопрос : альфа банк паспорт сделки Здравствуйте. Нет, на этом основании не откажет———————————————————————

Сделка оформлена через Альфа-банк….

Вопрос юристу:

Добрый вечер, сегодня нам продали пылесос кирби, в рассрочку, без первоначального взноса, затмение прошло,пылесос за такие деньги нам ненужен,как вернуть товар. Сделка оформлена через Альфа-банк.

Ответ юриста на вопрос : альфа банк паспорт сделки Завтра с утра обращайтесь в банк, еще деньги не перечислили и отказывайтесь от услуг.———————————————————————

Ответ юриста на вопрос : альфа банк паспорт сделки Да.Напишите сразу два заявление в банк и продавцу.Оставляйте у себя копию с исходящим номером.———————————————————————

Ответ юриста на вопрос : альфа банк паспорт сделки читайте закон о потребительском кредите———————————————————————

Похожие статьи:
  • Банк детей

    Банк заблокировал з/п карту(просрочка по кредиту), но это единственный мой доход, у меня двое несовершеннолетних детей…. Вопрос юристу: Добрый день! Банк заблокировал з/п карту(просрочка по…

  • Проверка в банке нотариальной доверенности

    Можно ли оформить нотариальную доверенность на распоряжение вкладами во всех банках сразу? Без указания в доверенности… Вопрос юристу: Можно ли оформить нотариальную доверенность на распоряж…

  • Имеет ли право банк звонить родственникам

    Имеет ли право банк звонить соседям по площадке и говорить о том что у меня имеется задолженность по кредиту?… Вопрос юристу: Здравствуйте!Брала товар в кредит,выплачивала без задержки в сро…

  • Отозвана лицензия у банков в 2015 году

    У банка, в котором я брал кредит, отозвали лицензию. По договору, мне в течении месяца должны были предоставить информацию… Вопрос юристу: У банка, в котором я брал кредит, отозвали лицензию…

  • Банки отозванные лицензии 2015

    Как оплатить кредит банку с отозванной лицензией, дважды деньги были возвращены…. Вопрос юристу: Как оплатить кредит банку с отозванной лицензией, дважды деньги были возвращены. Какие послед…

Юридические вопросы

www.all-urist.ru

Переводы в иностранной валюте — «Альфа-Банк»

Документы и информационные письма

Как заполнить валютный перевод

Уточнение реквизитов по платежам

Ограничения на проведение денежных переводов

Уважаемые клиенты, ниже приведен список государств и территорий, гражданство/регистрация/место нахождения/деятельность или связь с которыми получателя и/или банка получателя может повлечь применение ограничений на проведение денежных переводов:

  1. Северная Корея (КНДР)
  2. Иран
  3. Сирия
  4. Сомали
  5. Судан
  6. Мьянма (Бирма)
  7. Ливия
  8. Эритрея
  9. Куба
  10. Антигуа и Барбуда
  11. Содружество Багамы
  12. Барбадос
  13. Государство Бахрейн
  14. Белиз
  15. Бруней Даруссалам
  16. Гренада
  17. Республика Джибути
  18. Зависимые от Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии территории:— Ангилья— Бермуды— Британские Виргинские о-ва— Монтсеррат— Гибралтар— Теркс и Кайкос— Острова Кайман
  19. Содружество Доминики
  20. Китайская Народная Республика:— Макао (Аомынь)
  21. Республика Коста-Рика
  22. Панама
  23. Республика Маврикий
  24. Малайзия:— о. Лабуан
  25. Мальдивская Республика
  26. Княжество Монако
  27. Нидерландские Антилы:— Кюрасао,— Сен-Мартен (Нидерландская Часть)— Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба
  28. Новая Зеландия:— Острова Кука— Ниуэ
  29. Объединенные Арабские Эмираты:— Дубай
  30. Португальская Республика:— о. Мадейра
  31. Независимое Государство Западное Самоа
  32. Республика Сейшелы
  33. Сент-Китс и Невис
  34. Сент-Люсия
  35. Сент-Винсент и Гренадины
  36. США:— Виргинские о-ва США— Содружество Пуэрто-Рико— штат Вайоминг— штат Делавэр
  37. Королевство Тонга
  38. Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка
  39. Республика Палау
  40. Княжество Андорра
  41. Исламская Федеральная Республика Коморы:— Анжуанские о-ва
  42. Аруба
  43. Республика Вануату
  44. Республика Либерия
  45. Республика Маршалловы Острова
  46. Республика Науру
  47. Ливанская Республика
  48. Афганистан
  49. Беларусь
  50. Босния и Герцеговина
  51. Гвинея-Биссау
  52. Республика Гвинея
  53. Египет
  54. Зимбабве
  55. Ирак
  56. Демократическая Республика Конго
  57. Йемен
  58. Кот-Д’Ивуар
  59. Сербия
  60. Тунис
  61. Хорватия
  62. Черногория
  63. Украина
  64. Центральная Африканская Республика
  65. Южный Судан

Более подробную информацию вы можете получить в наших отделениях.

Информационное письмо «О порядке оформления платежей в Республику Беларусь»

С 04.07.2017 платежная система Республики Беларусь использует международную структуру номера счета (IBAN) и банковский идентификационный код (BIC). Номер счета IBAN для Республики Беларусь имеет фиксированную длину 28 знаков. При оформлении платежей в российских рублях, белорусских рублях и иностранной валюте в пользу получателей на территории Республики Беларусь, необходимо указывать счета получателей в формате IBAN и коды банков получателей в  формате BIC.

Примеры:IBAN получателя - BY54BPSB30121078530179330000BIC банка получателя - AKBBBY2X / AKBBBY21614

При указании номера счета получателя/банка получателя в белорусском банке не в формате IBAN, платеж в рублях/иностранной валюте будет принят Банком к исполнению, при этом Банк не несет ответственности за возможный возврат платежа и списание сторонними банками дополнительной комиссии.

При указании номера счета получателя/банка получателя в белорусском банке не в формате IBAN, либо при не указании BIC банка получателя, платеж в белорусских рублях будет возвращен Банком без исполнения.

Предлагаем получить у ваших контрагентов новые номера счетов в формате IBAN и коды банков на территории Республики Беларусь в формате BIC.

При осуществлении платежей в белорусских рублях требования по указанию дополнительных реквизитов (УНН и др.) остались без изменений.

Информационное письмо «О порядке оформления платежей в Государство Израиль»

С 01.01.2018 г. Центральным Банком Израиля вводятся новые правила указания реквизитов при оформлении платежей на счета получателей в Государстве Израиль — номер счета получателя указывается в формате IBAN (23-значный номер).

Пример:IBAN получателя — IL595403018530179330000

При указании номера счета получателя не в формате IBAN платеж будет принят Банком к исполнению, при этом Банк не несет ответственности за возможный возврат платежа банком получателя и удержание сторонними банками дополнительной комиссии из суммы перевода.

Предлагаем заблаговременно получить у Ваших контрагентов на территории Государства Израиль новые номера счетов получателей в формате IBAN (23-значный номер), чтобы избежать задержек с исполнением платежей. Правила указания иных реквизитов при оформлении платежей на счета получателей в Государстве Израиль не изменяются.

С уважением,АО «АЛЬФА-БАНК»

alfabank.ru

«Альфа-Банк» запустил онлайн-сервис по валютному контролю для корпоративных клиентов

«Альфа-Банк» запустил полнофункциональный сервис по валютному контролю в интернет-банке «Альфа-Бизнес Онлайн». Об этом CNews сообщили в «Альфа-Банке». Ожидается, что клиенты банка в несколько раз сократят сроки валютного контроля, смогут полностью отказаться от бумажного документооборота, минимизируют риски административных штрафов за счет более технологичного сервиса.

Согласно действующему законодательству, валютному контролю подлежат расчеты в иностранной валюте между резидентами и расчеты между резидентами и нерезидентами в иностранной валюте и рублях. Услуги банков (агентов валютного контроля) в этой области востребованы крупными, средними и малыми предприятиями, участвующими во внешнеэкономической деятельности (ВЭД).

В конце прошлого года «Альфа-Банк» принял стратегическое решение о развитии линейки расчетных услуг для внешнеэкономической деятельности, в том числе дистанционного валютного контроля, в части качества, скорости и удобства для пользователя. Проект реализован без привлечения внешнего интегратора силами собственных подразделений банка — управления расчетного бизнеса, электронного бизнеса, валютного контроля и ИТ — в короткие сроки (менее чем за девять месяцев). В апреле валютный контроль в интернет-банке был запущен в пилотном режиме, а в августе — на все регионы страны.

«Теперь в нашем интернет-банке есть вся цепочка банковских услуг для внешнеэкономической деятельности — валютный контроль, конвертация в режиме реального времени, расчеты с иностранными контрагентами и таможенные платежи, в том числе с использованием таможенных карт», — рассказал Виталий Анпилогов, Управляющий директор Управления расчетного бизнеса блока «Корпоративно-инвестиционный банк» «Альфа-Банка».

Через «Альфа-Бизнес Онлайн» клиент направляет в банк паспорта сделок, внешнеторговые контракты и кредитные договоры, заявления о переоформлении паспорта сделки или его переводе из другого банка, а также справки о валютных операциях и справки о подтверждающих документах — с помощью электронных форм документов, созданных с учетом требований федерального закона 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Электронные формы с валидацией полей сводят к минимуму некорректное оформление пользователем документов — от этого напрямую зависит качество и оперативность последующего валютного контроля, подчеркнули в банке.

В интернет-банке можно просматривать в режиме реального времени декларации на товар, полученные из Федеральной таможенной службы РФ. Из справочника деклараций клиент может автоматически (через предзаполнение полей) формировать справку о подтверждающих документах. Также автоматически из расчетных документов формируется справка о валютных операциях. На любом этапе клиенты могут направлять в банк документы в виде вложений объемом до 5 МБ.

Еще одна важная для клиента опция «e-mail-уведомление» подключается бесплатно и сообщает клиенту о статусе обработки банком его документов: клиент получит по электронной почте сообщение об авторизации либо комментарии валютного контролера в случае отклонения документов. Кроме этого, банк уведомит по электронной почте о наступлении срока предоставления справки о валютных операциях при поступлении валютной выручки.

В рамках проекта ВЭД банк не только инвестировал в разработку электронного канала, но и изменил внутренние процессы, отметили в «Альфа-Банке». В сочетании с высокой квалификацией валютных контролеров банка эти меры позволили внедрить передовой технологичный сервис для внешнеэкономической деятельности — быстрый и точный валютный контроль. В том числе удалось достичь сокращения времени разблокировки валютной выручки на транзитном счете — теперь срок составляет в среднем всего 2-3 часа, рассказали в банке.

Кроме того, доступна аналитика по валютным операциям — в интернет-банке можно просматривать историю по контрактам и выгружать в Excel списки контрактов с указанием статуса и номеров паспортов сделок. Также можно выгружать ведомость банковского контроля и отчет об ожидаемых сроках поступления от нерезидентов иностранной валюты или поставки товара. Банк помогает клиенту контролировать ожидаемые сроки и избежать штрафов за нарушение этих сроков.

«В процессе реализации проекта мы применяли передовые практики, консультировались с клиентами. В период пилота получили высокие оценки от действующих клиентов. Сейчас, когда система запущена и работает, мы переходим к новому этапу развития — будем кастомизировать сервис под индивидуальные запросы нескольких крупных корпоративных клиентов. При этом все улучшения будут доступны широкому кругу клиентов “Альфа-Банка” юридических лиц», — заявил Пётр Зубрицкий, руководитель проекта ВЭД в блоке «Корпоративно-инвестиционный банк» «Альфа-Банка».

Электронный документооборот через интернет-банк, в том числе по валютному контролю, является юридически значимым — клиент получает документы от банка с электронной подписью валютного контролера и сам подписывает все документы электронной подписью, пояснили в «Альфа-Банке».

www.cnews.ru